2.1 Liquiditeitsbegroting + 2.2 Verschillen liquiditeitsbegroting en exploitatieoverzicht

• Financieel Beleid B
• MBO
• Studiejaar 3

De afspraak dat je met de bank rood mag staan

Totale saldo op de rekening + kas

Het bedrag dat je nog kunt opnemen van de rekening

Het bedrag dat je maximaal rood mag staan

Rekening-courantkrediet 

Liquide middelen

Dispositieruimte

Kredietplafond

Alex heeft €1.875 in kas. Op zijn rekening-courant staat hij €4.500 rood. Bereken voor Alex het saldo liquide middelen.

Het saldo liquide middelen van Ramesh bedraagt € –1.725. Het afgesproken kredietplafond bedraagt voor hem € 5.000. Bereken voor Ramesh de dispositieruimte.

Lotte is retailmanager bij een winkelketen. Op 1 januari heeft haar filiaal € 500 in kas en staat er € 12.750 op de bankrekening. Komend jaar verwacht zij in haar filiaal € 525.000 te ontvangen en € 535.000 uit te geven. Heeft Lotte een liquiditeitsprobleem?

Door middel van deze begroting kun je zien in hoeverre je aan je betalingsverplichtingen kan doen

1. Exploitatiebegroting
2. Liquiditeitsbegroting

Middels deze begroting bereken je het resultaat (winst of verlies).

1. Exploitatiebegroting
2. Liquiditeitsbegroting

Op deze begroting staan je omzet en je kosten excl. btw

1. Exploitatiebegroting
2. Liquiditeitsbegroting

Op deze begroting staan je inkomsten en je uitgaven inclusief btw

1. Exploitatiebegroting
2. Liquiditeitsbegroting